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财政预决算
关于丹棱县2017年财政决算及2018年1-6月财政预算执行情况的报告
2018-10-12 16:56 丹棱县财政局 丹棱县财政局
 索 引 号 2018101204  公开方式 主动公开  公开日期 2018-10-12

2018年9月21日在丹棱县第十七届人大常委会第十五次会议上

县财政局局长易玉琴

主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于丹棱县2017年财政决算及2018年1-6月财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、关于2017年财政决算情况

2017年,在县委、县政府的正确领导下,依法理财严格管理,突出重点改善民生,深化各项财政改革,落实各项财政政策,面对经济下行压力,主动作为、攻坚克难,按时完成了财政全年各项任务,顺利实现了“满堂红”。

(一)一般公共预算收支决算。

1.一般公共预算总收入160,031万元。

(1)一般公共预算收入地方完成35,850万元,其中:

①税收收入20,553万元;

②非税收入15,297万元。

2017年,一般公共预算全口径收入为50,013万元,比上年增加2,050万元,增长4.27%。分部门完成情况是:国税系统15,314万元,其中地方一般公共预算收入4,341万元;地税系统19,957万元,其中地方一般公共预算收入17,088万元;财政系统完成14,742万元,其中地方一般公共预算收入14,421万元。

(2)上级补助收入77,342万元,其中:

①2017年税收返还收入2,810万元;

②均衡性转移支付收入26,063万元;

③县级基本财力保障机制奖补资金收入5,589万元;

④结算补助收入3,204万元;

⑤成品油价格和税费改革转移支付补助收入25万元;

⑥基层公检法司转移支付收入728万元;

⑦城乡义务教育转移支付收入983万元;

⑧基本养老金转移支付收入2,524万元;

⑨农村综合改革转移支付收入765万元;

⑩产粮(油)大县奖励资金收入350万元;

⑪固定数额补助收入5,663万元;

⑫贫困地区转移支付收入522万元;

⑬其他一般性转移支付收入2,156万元;

⑭专项转移支付收入25,960万元。

(3)调入资金5万元(国有资本经营预算调入5万元)。

(4)地方政府一般债务转贷收入45,500万元。

(5)调入预算稳定调节基金1,334万元。

2.一般公共预算总支出160,031万元。

(1)一般公共预算决算支出132,366万元,其中:

①一般公共服务支出24,725万元;

②国防支出245万元;

③公共安全支出6,883万元;

④教育支出30,560万元;

⑤科学技术支出289万元;

⑥文化体育与传媒支出1,582万元;

⑦社会保障和就业支出16,429万元;

⑧医疗卫生与计划生育支出8,382万元;

⑨节能环保支出7,614万元;

⑩城乡社区支出11,461万元;

⑪农林水支出15,945万元;

⑫交通运输支出946万元;

⑬资源勘探信息等支出1,234万元;

⑭商业服务业等支出174万元;

⑮金融支出83万元;

⑯国土海洋气象等支出494万元;

⑰住房保障支出2,978万元;

⑱粮油物资储备支出678万元;

⑲其他支出61万元;

⑳债务付息支出1,560万元;

21债务发行费用支出43万元。

(2)上解上级支出6,222万元,其中:

①体制上解支出51万元;

②专项上解支出6,171万元。

(3)地方政府债务还本支出19,400万元。

(4)安排预算稳定调节基金2,043万元。

3.一般公共预算平衡情况。当年地方一般公共预算收入35,850万元,加:上级补助收入77,342万元、地方政府一般债务转贷收入45,500万元、调入资金5万元,全年一般公共预算总收入160,031万元;减:当年实际支出132,366万元、上解上级支出6,222万元、债务还本支出19,400万元、安排预算稳定调节基金2,043万元,年终滚存结余0万元。

(二)政府性基金预算收支决算。

1.政府性基金预算收入15,366万元。

2.政府性基金预算专款补助收入1,536万元。

3.上年结余收入546万元。

4.地方政府专项债务转贷收入5,028万元。

5.政府性基金预算支出22,336万元。

6.政府性基金上解上级支出57万元。

7.政府性基金预算平衡情况。

上年结余收入546万元,加:本年收入21,930万元,减:本年支出22,393万元,年终滚存结余83万元,按规定结转下年继续使用。

(三)国有资本经营预算收支决算。国有资本经营预算收入20万元,国有资本经营预算支出15万元,国有资本经营预算调出资金5万元,年终结余0万元。

(四)社会保险基金收支决算。城乡居民基本养老保险基金上年结余6,343万元,本年保费收入703万元、利息收入95万元、财政补贴收入2,779万元、其他收入37万元、转移收入1万元,本年社会保险待遇支出2,568万元、转移支出173万元,本年收支结余874万元,年末滚存结余7,217万元。

(五)与上级财政资金往来情况。2017年初省级财政欠拨县财政4,940万元,加:上级财政应补助县财政资金78,878万元;减:2017年上级财政调入资金83,328万元、2017年上划省财政上解支出6,279万元、省财政扣收债券发行费49万元,年终结算县财政欠省财政5,838万元。

(六)政府债务情况。截止2017年底,省财政厅下达我县债务限额为101,806万元,我县地方政府债务余额为93,914万元,其中一般债务余额88,786万元,专项债务余额5,128万元。

(七)2017年财政决算总体评价。2017年财政预算执行情况总体较好,圆满完成了各项工作任务。同时,我们也清醒地看到,当前的财税工作还存在许多困难和问题,主要是:一是财源基础不稳固,税收增长乏力,加之我县经济基础薄弱,经济总量偏小,财政收入规模偏小,可用财力偏低,经济发展中的结构性矛盾比较突出,缺乏支撑转型发展的特色产业和新增长点,财政收入无强劲支撑,增幅回落;二是收支矛盾突出,随着公共财政覆盖面的扩大,刚性支出不断增加,民生支出增支较多,财政要保证的重点支出项目越来越多,财政收入增长与刚性支出增加不相适应。面对这些矛盾和问题,我们将高度重视,在今后的工作中积极采取措施,不断加以改善。

二、2018年1-6月财政预算执行情况

2018年,县财税部门全面落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真践行“五大发展理念”,围绕市委治眉、兴眉“135”总体布局,丰富完善县委“1162”工作思路,依法理财,创新实干,积极主动发挥好公共财政的职能作用,为推动中国大雅家园建设再上新台阶提供坚实的财力保障。

(一)1-6月一般公共预算收支情况。

1-6月,一般公共预算收入完成37,409万元(全口径),占年初预算53,341万元的70.13%;其中地方一般公共预算收入完成26,989万元,占人代会通过年初预算38,543万元的70.02%,同比增加2,231万元,增幅9.01%。具体是:

1.增值税(县级部分)3,076万元,占71.09%;

2.营业税78万元,占458.82%;

3.企业所得税549万元,占74.69%;

4.个人所得税353万元,占81.15%;

5.资源税171万元,占42.86%;

6.城市维护建设税488万元,占67.13%;

7.房产税136万元,占43.87%;

8.印花税160万元,占79.21%;

9.城镇土地使用税376万元,占65.51%;

10.土地增值税1,607万元,占139.98%;

11.车船使用税153万元,占46.36%;

12.耕地占用税7,430万元,占76.89%;

13.契税1,738万元,占52.83%;

14.环境保护税35万元;

15.专项收入510万元,占71.23%;

16.行政性收费收入284万元,占39.17%;

17.罚没收入404万元,占30.93%;

18.国有资源(资产)有偿收入9,087万元,占74.33%;

19.政府住房基金收入152万元,占63.33%;

20.其他收入202万元,占17.22%。

全口径收入分部门完成情况是:国税系统完成10,850万元,完成目标任务16,455万元的65.94%;地税系统完成16,234万元,完成目标任务21,380万元的75.93%;财政系统完成10,325万元,完成目标任务15,506万元的66.59%。

1-6月,一般公共预算支出完成62,345万元,占年初预算71,988万元的86.60%,同比减少10,529万元,降幅14.45%。

(二)1-6月政府性基金预算收支情况。1-6月,政府性基金收入(县级)完成3,292万元,占年初预算15,420万元的21.35%;政府性基金支出完成10,035万元,占年初预算15,420万元的65.08%。

(三)1-6月国有资本经营预算收支情况。1-6月,无国有资本经营预算收入;国有资本经营预算支出完成4万元,占年初预算64万元的6.25%。

(四)1-6月全县社会保险基金收支情况。1-6月,全县社会保险基金收入完成1,352万元,占年初预算3,915万元的34.53%;社会保险基金支出完成1,418万元,占年初预算2,927万元的48.45%。

(五)1-6月一般公共预算收支执行特点。

1.财政收入增长较快。1-6月,全县地方一般公共预算收入完成26,989万元,同口径增加2,231万元,增长9.01%。从进度来看,1-6月完成了年初预算的70.02%,高于序时进度20.02个百分点。1-6月份税收收入完成16,350万元,税收占比为60.58%。

2.税收收入大幅增长,大部分税种均有不同程度的增幅。

1-6月,税收收入完成16,350万元,占地方一般公共预算收入的60.58%,同比增长8.91%。其中:增值税完成3,076万元,增长47.88%,主要是清缴欠税入库、稽查评估入库及电力供应行业增收,今年金融保险业增值税县级分成由0调整为25%;企业所得税完成549万元,增长50.82%,主要是强化了欠税清理,稽查查补税款,及时组织了税款入库;个人所得税完成353万元,增长52.16%,主要是加强了工资薪金个人所得税代扣代缴和全员全额申报管理等;土地增值税完成1,607万元,增157.95%,主要是临时性的整体转让在建工程交易。

3.非税收入略有增长,质量不高。1-6月,非税收入完成10,639万元,同比增加1,003万元,增长10.41%。其中行政性收费收入和罚没收入降幅较大,主要是国家政策调整,取消了多项非税收费项目;国有资源(资产)有偿使用收入9,087万元,同比增加2,644万元,增长41.04%,主要是一次性其他国有资源(资产)有偿使用费收入7,100万元。

4.财政一般公共预算支出下降。1-6月,一般公共预算支出62,345万元,同比减少10,529万元,下降14.45%,主要是上级补助资金减少,预计2018年全年的新增债券较去年减少21,000万元。

三、2018年下半年工作安排

(一)加大征管力度,确保完成全年财税任务。清醒认识目前财政税收面临的严峻形势,不断强化措施,确保完成全年收入任务:一是要进一步突出征管重点,加大对重点区域的征管,抓好源头管控,千方百计挖掘税收潜力,做到应收尽收。二是要依托涉税信息平台,实施跟踪监控,加强税收管理。三是要加大依法治税力度,全面清理各类减免税行为,加大对漏征漏管户的清理力度,消灭征管“死角”和征管“黑户”,严厉打击偷、抗、漏税行为,整治征纳秩序。四是要加强非税收入管理,确保应缴尽缴、及时收缴。

(二)加大预算执行力度,确保财政运行安全高效。一是要认真落实县级基本财力保障机制,严格履行“三保”支出保障责任,统筹财力优先“保工资、保运转、保基本民生”,全力保障各项人员经费,尽力保障单位运转资金,着力保障扶贫、教育、医疗、社保等民生实事。二是要按照“有保有压,量力而行,量入为出”的原则,强化预算约束,厉行节约,严禁超预算或无预算支出,严格控制预算追加,加大预算执行力度。三是要全面推进预算绩效管理,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有财政资金,加大绩效评估结果运用,逐步建立资金安排与绩效评价结果挂钩机制,将评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的基本依据,提高财政资金使用效益,确保财政资金的安全高效。

(三)加大向上争取资金力度,确保重点项目资金保障。积极主动与省、市财政沟通,全面、系统的向上反映我县财政面临的困境及发展机遇,加强对接,配合相关部门争取项目,尽最大努力争取增加转移支付及债券资金额度。同时做好向上汇报,加大资金调度工作力度,全力确保县委、县政府的重点工作资金需求。

(四)加大风险防控力度,确保财政稳健发展。一是要加强债务管理,完善财政风险预警及化解机制,强化政府性债务举债行为和PPP项目运营的财政监督,防控财政风险。二是要通过开展预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管,把财政监督嵌入财政资金运行的全过程。三是要加强内部控制,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保资金安全高效。四是要加大财政信息公开力度,主动接受社会各界监督,积极推进财政信息公开,除涉密信息外,全面公开财政预决算、部门预决算、债务限额等信息,提高财政透明度。五是要加强干部作风建设,牢固树立“四个意识”,严格落实党风廉政建设,打造依法理财、敢作敢为、风清气正的财政干部队伍。

附件【2017年财政总决算公开报表.xls
附件【2017年丹棱县三公经费公开表.doc
附件【丹棱县2017年举借债务情况说明.doc
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